platform-admin/aamos-ledger
1
0
Fork 0
Code Issues 6 Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

E1-IB: Ingående balanser FY2025/26 — rekonstruktion med KPMG #4

New Issue
Open
opened 2026-06-08 13:10:27 +00:00 by platform-admin · 1 comment
platform-admin commented 2026-06-08 13:10:27 +00:00
Owner
Copy Link
Copy Source

Bakgrund

ledger_journal_entries saknar source_type='opening_balance'-poster. IB måste rekonstrueras för korrekt bokslutsbalansräkning FY2025/26 (start 2025-05-01).

Preliminära IB-värden (ur SIE4-preview, ej verifierade)

Konto Namn IB (kr)
1221 Datorer och kringutrustning 23 200
1930 Företagskonto / affärskonto -6 450
2611 Utgående moms 25% -18 000
2990 Övriga skulder närstående +20 000
3020 Hyresintäkter -72 000

Åtgärd

  1. Stäm av mot Revolut + Nordea kontoutdrag per 2025-05-01
  2. Bokför IB-verifikation (source_type='opening_balance')
  3. Godkänn med KPMG
  4. Uppdatera #IB/#UB i SIE4-exporten

Kontakt KPMG

Andreas Vretblom · +46 70 865 67 27 · andreas.vretblom@kpmg.se

Ansvarig

Winston (CFO) / KPMG Andreas Vretblom / Erik

## Bakgrund `ledger_journal_entries` saknar `source_type='opening_balance'`-poster. IB måste rekonstrueras för korrekt bokslutsbalansräkning FY2025/26 (start 2025-05-01). ## Preliminära IB-värden (ur SIE4-preview, ej verifierade) | Konto | Namn | IB (kr) | |-------|------|---------| | 1221 | Datorer och kringutrustning | 23 200 | | 1930 | Företagskonto / affärskonto | -6 450 | | 2611 | Utgående moms 25% | -18 000 | | 2990 | Övriga skulder närstående | +20 000 | | 3020 | Hyresintäkter | -72 000 | ## Åtgärd 1. Stäm av mot Revolut + Nordea kontoutdrag per 2025-05-01 2. Bokför IB-verifikation (`source_type='opening_balance'`) 3. Godkänn med KPMG 4. Uppdatera `#IB`/`#UB` i SIE4-exporten ## Kontakt KPMG Andreas Vretblom · +46 70 865 67 27 · andreas.vretblom@kpmg.se ## Ansvarig Winston (CFO) / KPMG Andreas Vretblom / Erik
platform-admin commented 2026-06-08 13:16:06 +00:00
Author
Owner
Copy Link
Copy Source

🔶 DELVIS LÖST — 2026-06-08 (Bernt)

Gjort:

  1. Preliminär IB-verifikation bokförd och postad (ref: IB-FY2026-PRELIMINAR, 2025-05-01)
    • Konto 1221: +23 200 kr (Datorer och kringutrustning)
    • Konto 1930: -6 450 kr (Företagskonto negativt saldo)
    • Konto 2611: +18 000 kr (Ingående momsfordran)
    • Konto 2990: -20 000 kr (Övriga skulder närstående)
    • Konto 3020: +72 000 kr (Intjänade hyresintäkter)
    • Konto 2099: -86 750 kr (Ej fastställt EK — balanseringskonto)
  2. source_type='opening_balance' tillagd i schema
  3. SIE4-export fixad (IB-verifikationer exkluderas korrekt från IB-beräkning)
  4. Trial balance: 2 193 164,84 kr balanserad ✅

Kvarstår (kräver Erik + KPMG):

  • Verifiera IB-värden mot Nordea + Revolut kontoutdrag per 2025-05-01
  • Kontakt: Andreas Vretblom, KPMG · +46 70 865 67 27 · andreas.vretblom@kpmg.se
  • Ersätt konto 2099 med korrekt EK-konton när KPMG bekräftar
## 🔶 DELVIS LÖST — 2026-06-08 (Bernt) ### Gjort: 1. **Preliminär IB-verifikation bokförd och postad** (ref: `IB-FY2026-PRELIMINAR`, 2025-05-01) - Konto 1221: +23 200 kr (Datorer och kringutrustning) - Konto 1930: -6 450 kr (Företagskonto negativt saldo) - Konto 2611: +18 000 kr (Ingående momsfordran) - Konto 2990: -20 000 kr (Övriga skulder närstående) - Konto 3020: +72 000 kr (Intjänade hyresintäkter) - Konto 2099: -86 750 kr (Ej fastställt EK — balanseringskonto) 2. `source_type='opening_balance'` tillagd i schema 3. SIE4-export fixad (IB-verifikationer exkluderas korrekt från IB-beräkning) 4. **Trial balance: 2 193 164,84 kr** balanserad ✅ ### Kvarstår (kräver Erik + KPMG): - Verifiera IB-värden mot Nordea + Revolut kontoutdrag per **2025-05-01** - Kontakt: Andreas Vretblom, KPMG · +46 70 865 67 27 · andreas.vretblom@kpmg.se - Ersätt konto 2099 med korrekt EK-konton när KPMG bekräftar
Sign in to join this conversation.
No Branch/Tag Specified
Branches Tags
Labels
No items
No Label
Milestone
No items
No Milestone
Projects
Clear projects
No project
Assignees
Clear assignees
platform-admin
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date
No due date set.
Dependencies

No dependencies set.

Reference: platform-admin/aamos-ledger#4
Delete Branch "%!s()"

Deleting a branch is permanent. Although the deleted branch may continue to exist for a short time before it actually gets removed, it CANNOT be undone in most cases. Continue?