Bernt
3.2 KiB
3.2 KiB
BOC Bokföringsmigrering — LandveX AB FY2026
Status
SIE4-fil hittad: /opt/amos/data/landvex-fy2026-20260608.sie
- 22 konton (BAS-kontoplan)
- 22 verifikationer (feb-apr 2026)
- 58 transaktioner
- IB/UB saldon för alla konton
Datastruktur (från SIE4)
Konton med saldon
| Konto | Namn | IB | UB |
|---|---|---|---|
| 1221 | Datorer och kringutrustning | 23,200 | 90,713 |
| 1227 | Personbilar | 0 | 18,000 |
| 1930 | Företagskonto | -6,450 | 686,560.66 |
| 2510 | Skatteskulder | 0 | -123,441 |
| 2611 | Utgående moms 25% | -18,000 | -247,370.05 |
| 2990 | Ägaruttag | 20,000 | 58,991.26 |
| 3000 | Försäljning tjänster | 0 | -753,147.20 |
| 3010 | Konsultarvode | 0 | -125,000 |
| 3020 | Hyresintäkter | -72,000 | -53,333 |
| 3900 | Övriga rörelseintäkter | 0 | -58,000 |
| 5420 | Personalrepresentation | 0 | ? |
| 5460 | Arbetskläder | 0 | ? |
| 5612 | Fordonsskatt | 0 | ? |
| 5614 | Bilförsäkring | 0 | ? |
| 5810 | Resekostnader | 0 | ? |
| 5820 | Biljettkostnader | 0 | ? |
| 5900 | Reklam/marknadsföring | 0 | ? |
| 6071 | Representation avdragsgill | 0 | ? |
| 6540 | IT-tjänster | 0 | ? |
| 6550 | Programvarulicenser | 0 | ? |
| 7630 | Friskvård | 0 | ? |
| 8910 | Skatt på resultat | 0 | ? |
Verifikationer att importera
- A1 2026-02-04 — Elles Fastighets AB (renovering)
- A2 2026-02-05 — Sony A7 + Sennheiser (marknadsutrustning)
- A3 2026-02-16 — Inköp personbil VW TPT119
- A4 2026-02-26 — Avyttring utrustning (Trygg Bil)
- A5 2026-02-28 — IT-kostnader dec-feb (Synthesia, Adobe, etc)
- A6 2026-03-10 — Marrakech MENA-resa
- A7 2026-03-13 — Svedea bilförsäkring
- A8 2026-03-16 — Thai Airways Stockholm-Bangkok
- A9 2026-03-27 — Airbnb Phuket/Alicante
- A10 2026-03-31 — Anthropic Claude API
- A11 2026-03-31 — Mjukvarulicenser (ElevenLabs, Loopia, etc)
- A12 2026-03-31 — Representation och friskvård
- A13 2026-04-07 — Trygg Bil Stockholm (hyra + konsult)
- A14 2026-04-09 — Svedea bilförsäkring
- A15 2026-04-13 — Funktionskläder Bangkok
- A16 2026-04-14 — Hotell affärsresor
- A17 2026-04-14 — Apple Store Bangkok (företagstelefon)
- A18 2026-04-14 — IT-kostnader (Lovable + Anthropic + OpenAI)
- A19 2026-04-15 — Fordonsskatt TPT119
- A20 2026-04-20 — Ägaruttag Diora Clinic
- A21 2026-04-22 — Ägaruttag oidentifierade poster
- A22 2026-04-30 — Beräknad bolagsskatt FY2025/26
Momsberäkning
- Utgående moms (2611): -247,370.05 SEK (att betala)
- Ingående moms finns i verifikationerna
- Momsrapport ska genereras per månad
Arbetsgivaravgift
- Inte synlig i SIE4-filen (ingen löneutbetalning än)
- Ska beräknas när löner bokförs
Nästa steg
- Kör migration 003_ledger_schema.sql
- Kör import_sie4.sql (konton)
- Skriv SIE4-parser i Go
- Importera alla verifikationer
- Beräkna och bokföra moms per månad
- Stäm av saldon mot UB i SIE4
- Generera rapporter (balans, resultat, moms)
Viktigt
- Alla belopp i SEK
- Dubbel bokföring måste balansera
- Moms ska beräknas korrekt per transaktion
- Saldon ska stämma vid periodens slut